Стохастичен осцилатор

Стохастичният осцилатор е  индикатор, който ще бъде разгледан в тази публикация напълно. Ако не използвате показатели в търговията си, е добре да знаете как търговците ги използват. Това ще разшири разбирането ви за пазарите като цяло. И така, каква е дефиницията на Стохастичния осцилатор?

Стохастичният осцилатор е инерционен индикатор, който сравнява цената на затваряне на дадена ценна книга с обхвата на нейните цени за определен период от време. Виждането на природата през призмата на теорията на вероятностите е това, което математиците наричат ​​стохастичен поглед. Думата идва от гръцките stochastes и diviner. На свой ред той идва от стотос, което означава остър залог, използван като стрела от някогашните стрелци.

Бавен стохастичен показател: Разбиране на показателите

Как изчислявате Стохастичния показател? Съществуват формули, които го изчисляват:

C = най-скорошната цена на затваряне;

L14 = най-ниската от 14-те предишни сесии за търговия;

H14 = най-високата продадена цена през същия 14-дневен период;

% K = текущият пазарен курс за валутната двойка (известен още като Бързо% K);

% D = плъзгаща се средна стойност на% K (известна като Бавна% D).

Конотацията е, когато пазарът се покачи, цените са близки до високата стойност. Когато пазарът е в низходящ ред, цените са близки до най-ниските.

стохастична

Когато цената е в низходящ тренд, осцилаторът е близо до нейната височина. Както можете да видите на примера, взет от графиката EUR/USD по-горе, когато цената е в низходящ ред, Stochastic е близо до ниските си стойности, както може да се види на екрана по-горе.

По дефиниция Stochastic измерва скоростта или скоростта на ускоряване на сигурността. На изключително бързи пазари (както може да се види по-горе) ъгълът на Stochastic е по-отчетлив. Както можете да видите, Стохастичният е почти вертикален. Когато цената се забави, индикаторът отразява тази промяна и се увеличава. Настройките по подразбиране за стохастичните са 14 и 5 периода. Тези показания са абсолютно високи / ниски за този период в сравнение с цената на затваряне. Други често използвани параметри за „К“ са: 15, 10 или 5 дни!

Приложения 

Д-р Джордж Лейн, финансов анализатор, е сред първите, които публикуват относно използването на стохастични осцилатори за прогнозиране на цените. Според собствените му думи: „Стокастиците измерват инерцията на цената. Ако визуализирате ракета, която се издига във въздуха – преди тя да се обърне надолу, тя трябва да се забави. Импулсът винаги променя посоката преди цената. „

Тъй като цените се движат надолу, в края на деня има тенденция да се тълпи долната част на дневния диапазон. Точно преди да стигнете до абсолютната цена ниска, пазарът няма толкова тласък, колкото и този. Затварянето вече не тълпи дъното на дневния обхват. Следователно Stochastics се появява на или преди крайната цена да е ниска. Можем ли да използваме това като абсолютен индикатор за Светия Граал, който има успех? Както можете да си представите, отговорът е по-сложен от обикновено. Единният индикатор не трябва да се използва самостоятелно. Търговците трябва да търсят комбинация от показатели и сливане на фактори, преди да извършват търговия. Независимо колко примамливо и просто звучи да се използва един индикатор, трябва да сте наясно с опасностите, които пазарите включват в ежедневните си грантове.

Приложение # 1

  • Висок сигнал: Ако линията Fast K пробива бавната линия от юг на север (отляво), имаме бичи сигнал. Участниците на пазара ще купуват.

Бъди сигнал

Бъди сигнал

  • Мечешки сигнал: Ако линията „Бърза“ пробива бавната линия от север на юг (отдясно), имаме мечешки сигнал. Участниците на пазара продават

Приложение № 2:

  • Положителна разлика: Участниците на пазара търсят положително отклонение, когато търсят да купят. Дивергентните принципи със Stochastic са същите като при всяка друга дивергенция на осцилатора. Търсим крайно ниско ниво в осцилатора. Цената трябва да бъде нова, а осцилаторът трябва да е по-нисък от предишния. Погледнете екранната снимка по-долу:

Положителна разлика

  • Отрицателно отклонение : Стохастичният дава сигнал за продажба, когато има отрицателно отклонение между цената и показателя. Търговците търсят екстремно четене в индикатора. Трябва да има по-висока стойност в ценовата диаграма, съответстваща на по-ниска втора от показателя. След като този сценарий е налице, търговците продават по правило.

Негативно отклонение

Като цяло забавянето на инерцията се приема от участниците на пазара като изчерпване на пазара и следователно промяна на посоката на пазара. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, така че трябва да бъдете изключително внимателни, когато правите сделки. Общата пазарна среда и макроикономическите тенденции трябва да бъдат взети под внимание. Както казах преди, Stochastic е чудесен показател, но само по себе си може да доведе до загуби. Търговците трябва да обмислят използването им в комбинация с други методи или времеви рамки. Ценовите действия и нивата на подкрепа / съпротива са от решаващо значение. Затова бъдете изключително внимателни и проверявайте с останалите си индикатори, преди да започнете търговия.

Приложение # 3

Алтернативно стохастично поведение: Третият начин да видите стохастичния индикатор е да проверите кога ще се появи. А „стохастичен поп“ е събитие, където цената избухва и продължава да става. Това обикновено се случва на тренд пазарите, когато тенденцията е много силна. Тя обикновено се интерпретира от участниците на пазара като сигнал за увеличаване на позицията на пътя на тенденцията. И обратното, ако имате противоречива позиция отворена, търговците я ликвидират.

Свръхпродадени и прекалено ниски нива

А) Стохастични нива на покупка

Стохастични нива на надкупуване

Подобно на останалите осцилатори, Стохастичният се отклонява между субапултираното и свръхпродаденото ниво. Нивото на прекупуване се определя от цената, достигаща такова ниво, че се счита, че осцилаторът е достигнал своите горни граници. Това обикновено е придружено от по-голям обем. Нивото на надкупуване за Стохастич е 80. Обикновено това ниво се счита за мечи знак, но е трудно да се каже само от прочитането на индикатора. Обикновено търговците търсят някои от горепосочените характеристики, преди да извършат сделка. Затова бъдете изключително внимателни, когато използвате този индикатор!

Б) Стохастични нива на препродажба

Стохастични нива на свръхпродажба

Обратното на прекупуването е нивото на препродажба. Когато Стохастичният достигне ниво на свръхпроизводство, се смята, че е достигнал своите долни граници. Както е случаят с прекупуването, тук и тук имаме увеличение на обема. Нивото на свръхпродажба е 20.Единият основен въпрос остава – как можем да знаем дали е време да се обърнем и да започнем да купуваме. Стохастичният може да не е достатъчен, така че трябва да го използвате или като част от стратегията си за търговия, или да комбинирате различни времеви рамки. Може би е много полезно да се запозная с някои от предишните ми статии относно техническия анализ или определянето на тенденцията.

Стохастични версии

Обикновено има три версии на Stochastic.

  • Бързоразвиваща. Бързият версия е choppiest на всички.
  • Забавена. Бавното версия е изгладена версия на Fast един
  • Комплектни. Пълният стохастичен показател е избираема версия.

* Изчисленията

  • Бърз

Бързо% K =% K основно изчисление

Бързо% D = 3-период SMA на Fast% K

  • Бавен

Бавно% K = Бързо% K изгладено с 3-период SMA

Бавно% D = 3-период SMA на Бавно% K

  • пълен

Пълна% K = Бързо% K изгладено с X-период SMA

Пълна% D = X-период SMA от Full% K

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Както при всеки друг показател или метод на търговия, използването на Стохастик не е свещен граал на търговията. Ако използвате този индикатор, трябва да обмислите използването му в комбинация с други инструменти. Целта на тази статия беше да ви покаже технически анализ от друг ъгъл. Използването на много индикатори и объркване на класациите определено не е решение – поне не за мен. За нетърпеливите сред вас, тази статия би трябвало да разкрие друга страна на търговията. Не трябва да забравяте, че когато търгувате, трябва да се доверите на способностите си повече от всичко друго. Дисциплината е изключително важна и управлението на парите и управлението на риска не трябва да се подценява! Трябва да сте много рискови, тъй като капиталът е единственото ви предимство!

Форекс и Джеси Ливърмор

„Когато кажеш „Не мога да си го позволя!“ – мозъкът ти спира да работи. Но зададеш ли си въпроса: „Как мога да имам това!“, мозъкът започва да мисли.“ – Робърт Кийосаки.

Тази статия ще разкаже историята на един легендарен Форекс трейдър, без която нашата обучителна секция няма да бъде завършена. Неговото име е Джеси Ливърмор.

Джеси Ливърмор е една от легендите във Форекс. Той търгува със свой собствен свободен капитал и печели около 10 милиона долара и то във време, в което се случва срив на пазара в далечната 1929 г.

За да се разбере колко голяма е тази парична сума за тогавашната епоха е добре да се отбележи, че тя се равнява на 1 млрд. долара в настоящия момент. Добре е да се знае, също така, че случая не касае хеджфонд или менажиране на чужд финансов капитал, а за личен такъв.

Ливърмор, който е роден през 1877 г., всъщност е един от хората, успяли да реализират „американската мечта“. Неговия професионален път започва като момче за всичко в популярната в онзи период брокерска фирма Пейн Уебър.

Разнасяйки ордерите на дилърите, самоинициативният млад човек вижда някои на пръв поглед малки неща, които след години му донасят огромни средства, с които Ливърмор влиза в историята. Едно от тях е енигмата, че „риба се лови най-лесно в мътна река“, която се е превърнала в символ на паниката на пазара, когато такава съществува.

По време на икономическата криза през 1907 г., Ливърмор печели цели 3 мил. долара в рамките на един ден, което се равнява на 100 мил. в наши дни. Самият Джей Пи Морган се обръща към Ливърмор с молба да преустанови късите агресивни продажби, за да се нормализира пазара.

В тази публикация се описват съветите на инвеститора легенда, които могат да се прилагат и днес.

Съвет1: Купувайте само силни акции в момент на „бичи пазар“ и продавайте само слаби акции в момент на „мечи пазар“.

„Бичият пазар“ е пазар, при който индексите се увеличават и напротив – за „мечи пазар“ се  приема пазара, при който индексите намаляват.

Като цяло, пазарът се представя от широки индекси, като щатския S&P 500, който е представителен за световните борсови пазари, тъй като съставлява 50% от световната капитализация на борсата.

Ливърмор съветва инвеститорите да осъществяват дълги позиции в най-силните бизнеси, когато индексът се увеличава и да продават най-слабите компании, когато пазарът намалява.

Съвет 2: Не се търгува без търговски план.

Развитието на стратегически търговски план изисква време и труд, но веднъж направени, всичко, което остава на човек, е просто да се придържа към тях. Ако пазарът не предлага изгодни условия за осъществяване на финансови операции, отговарящи на стратегическия план на трейдърите, те просто не бива да сключват сделки.Не мисленето е довеждало до успешни сделки за него, а търпението, допълва гениалния инвеститор.

Урок 3: Трябва да се търгува със „стопове“ за намаляване, които се определят още преди влизането на пазара.

Всяка финансова операция носи риск от загуба, независимо от това как изглежда на пръв поглед. Препоръчително е дейтрейдърите винаги да активират стоп-поръчки за редуциране на загубите, въз основа на стратегическите си планове. По този начин могат да си осигурят защита срещу „непреодолими загуби“, което е най-опансото явление за участниците на борсата. Добрите трейдъри

винаги знаят къде да поставят стоповете си, още преди да влязат в позиция.

Възползвай се от възможностите на платформата Meta Trader 4 Supreme Edition на Admiral Markets за защита от волатилност.

Съвет 4: Не осреднявайте

Да се осреднява означава да се добавя към губеща позиция. Ако вече имате пълна позиция спрямо това, което сте планирали (преди да влезете на пазара), то не бива да добавяте към позицията си, ако тя излезе на загуба. Много често инвеститорите правят тази грешка, уверени в правотата на своята позиция.

„Предупреждавал съм срещу осредняването на губещи позиции. Това е много честа инвеститорска практика. Голям процент от хората биха купили акция, да кажем на цена от 50 долара, и двама от трима биха купили по-късно още толкова акции, ако цената се е понижила на 47 долара, с което ще направят средната цена на позицията си при 48.5 долара.

Ако сте купили на 50 долара и се притеснявате от три пункта загуба за 100 акции, каква би била причината да добавяте още сто акции към позицията си и да се притеснявате двойно, когато цената достигне 44 долара?“, пита Ливърмор.

Съвет 5: Не следете прекалено много позиции

Не се опитвайте да следите твърде много акции. Вместо това фокусирайте вниманието си за търговия на най-силните акции по време на „бичи пазар“ и най-слабите, по време на „мечи пазар“, съветва още Ливърмор.

Повишете своите знания за пазара с нашите обучения и се превърнете от аматьор в истински трейдър!