100 forex

Днешната наука доказва неща, които ние не можем да си представим, но те съществуват, като например отрицателна материя. Материята и енергията са двете страни на една и съща монета. В природата постоянно енергията се превръща в материя и обратно. Преди големият взрив материята е била концентрирана в една безкрайно малка точка и е представлявала само енергия. След големия взрив до ден днешен енергията се превръща в материя. 

Потапянето във форекс вселената е изключително интригуващо, то изисква освен човек да бъде мечтател, любознателен и ерудиран, да бъде готов да се учи постоянно и да се развива. Следващата статия ще разкаже за самоинициатвиността, дисциплината и волята, които се изискват, за да стане човек професионален трейдър.

Гмуркането във форекс търговията може да бъде на поразително много нива, особено, когато сте начинаещ. Освен да решите дали да инвестирате или не, има и въпроси как да инвестирате, колко да инвестирате, кога да го направите и как да го направите.

Може да помислите за създаването на собствен търговски план и след това търговията ще бъде по-проста и лесна, както толкова много реклами твърдят. Обаче, в действителност, трейдингът е много по-ангажиращ и сложен процес.

Три печеливши стъпки за успешно пътуване във форекс търговията

Разбира се, просто сграбчването на първата система за търговията, която ви попадне пред погледа, може да работи понякога или за известно време, но вероятно няма да е достатъчно ефективна в дългосрочен план. Постигането на добро ниво на съгласуваност в дългосрочен план изисква повече от това просто да имате търговска система.

Дори и да има добра система за търговия, тя не е гаранция за успех.

Търговията е сложна игра, в която винаги играят роля множество фактори, които решават успеха или провала на търговеца. За да постигнете добро ниво на съгласуваност в дългосрочен план, ще ви е необходима равномерно съотношение  усилия и всеотдайност, за да развиете правилната търговска система и по-важното – да я управлявате!

Ето някои важни точки, за да имате успешно тържествено пътуване:

1) Опознайте вашата търговска система. Освен, че следва да разбирате как да влезете и излезете от търговията със системата, за да я овладеете и да максимизирате резултатите, е от ключово значение да разберете:

  • определена последователност на движението на цената задейства сигнал за влизане.
  • не всяка стратегия е особено ефективна при дългосрочен период от време.
  • трябва да предвиждате при влизане на пазара шансовете ви за губещи и печеливши сделки.
  • следва да си отговорите на въпроса дали променливите пазарни условия са най-печеливши при тази стратегия или търговската система работи ли по-добре на по-тихи пазари?

2) Създайте си първо план. Да можете да изпълнявате добре вашата стратегия не трябва просто да бързате в играта. Всичко е свързано с това колко добре разбирате стратегията си, но също така, е също толкова важно, да разберете самия себе си.

Планирате ли да търгувате всеки ден в продължение на 8 часа или предпочитате да гледате пазарите веднъж на ден всяка вечер?

Разбирането на себе си и вашите нужди ще ви позволи да създадете добър план за търговия и да уеднаквите стратегиите си за търговия съобразно това.

3) Изпробвайте плана си. Има много съображения, които може да се наложи да направите, а след това идва времето, когато трябва да тествате плана и стратегията. Имайте предвид, че ако не тествате стратегията реалната търговия, как въобще ще знаете дали тя вече е работила за другите? Как ще се уверите, че е надеждна за извършване на реални сделки с нея?

За щастие демо сметките са широко достъпни днес и е от решаващо значение всяка стратегия или план да бъде тестван първо на демо сметка, преди да го използвате на сметка за реална търговия.

Търговската индустрия става по-голяма и по-добра от всякога. С помощта на прост, но полезен инструмент като Индекса на относителната сила (RVI) и други основни технически показатели, търговците могат да получат жизненоважна информация, за да постигнат максимална печалба от форекс търговията.

Индексът Relative Vigor или така нареченият „RVI“ е един от най-популярните технически показатели, използвани в света на търговията. RVI е много полезно средство, защото сравнява цената на затваряне с ценовите диапазони и предоставя на търговеца прочит на силата на последните движения на цените.

RVI показва по-високи стойности, когато силата на нарастване се увеличава, докато стойностите на RVI започват да се изравняват, тъй като импулсът се забавя.

При низходящ тренд, по-ниските минимални стойности в RVI са индикация за засилваща се инерцията надолу.

RVI служи като инерционен индикатор, където наклонът обикновено ще промени посоката си пред цената. Различията в индикатора за RVI често са водеща индикация за възникването на обрат.

Накрая, независимо дали сте търговец на непълно работно време или търговец на пълен работен ден, не е толкова важно. Тези, които поддържат дългосрочен успех в търговията, са тези, които са добре подготвени преди да влязат на пазара.

 

Forex за начинаещи

„Основната роля на борсата е да направи на глупаци възможно на-много хора.“ – Бърнард Барух.

Значителна част от младите търговците знаят, че техните търговски решения трябва да се основават на ценови действия и обем по същия начин, по който ги извършват професионалните търговци. Техническите индикатори са много популярни в търговската общност и могат да бъдат полезни при четене на ценови действия, но те трябва да се използват само като средство за повишаване на коефициентите. Важно е да запомните, че подобрителят на коефициенти е част от система за оценяване, която се използва, за да се увеличи вероятността търговската дейност да работи, а не сигнал за влизане в самата търговия.

Търговията следва да се извършва въз основа на ценови анализ и нива на предлагане и търсене. Всеки път, когато започнем да обсъждаме технически показатели, всеки новак се пита кой е най-важен и когато получи отговора „Цената!“ не може да скрие разочарованието от лицето си.

Добре е да се знае, че техническите показатели се основават върху последната цена и понякога обема се изчислява във връзка с тази цена. Ако разберете механиката на индикатора, тогава знаете какво се съобщава във връзка с движението на цените и кога индикаторът ще даде сигнали, като просто прочетете цената на графиката. Когато можете да направите това, тогава можете да предскажете сигналите на даден индикатор, преди да се появят. Това ще ви постави пред онези, които разчитат на този индикатор, за да направят сигнал за покупка или продажба преди да действат.

Стохастични индикатори

Стохастичните показатели, например, само ви казват къде текущата цена за определено време е във връзка с диапазона от движения на цените за даден период от време. Участниците в Международната онлайн търговия, които се научават да четат правилно, са в състояние да видят определени цветове и форми на свещите в своите графики и знаят какво ще прочете индикатора, преди да бъде даден сигналът. Не забравяйте, че най-скорошната свещ трябва да се затвори, преди да се генерира сигнал на индикатор. Очакването на сигнала въз основа на действителното движение на цените ви позволява да предприемете действия преди начинаещите.

Индикаторите могат да бъдат полезни, когато се използват правилно. Тъй като сигналите за покупка или продажба обикновено се появяват късно, е желателно да наблюдаваме поведението на индикатора и да отчитаме промените в това поведение.

Дивергенция

Добре е да разберете какво представлява разликата. Дивергенцията е, когато индикаторът не показва същите характеристики като цената. Когато цените се покачват в посока на възходяща тенденция, трябва да виждате все по-високи нива за повишаване на цената. Също така, следва да виждате по-високи върхове в индикаторите. Последното движение в някои показатели измерва скоростта. При възходящ тренд трябва да се увеличи инерцията, за да продължи тенденцията.

Обратното е вярно, когато е в низходящ ред. При низходящ тренд следва да има по-ниски минимални стойности, както в показателя, така и в индикатора, който да покаже низходящ импулс, продължаващ тенденцията

Когато тенденцията се движи с по-малка скорост, вероятно ще приключи. Представете си, че сте в кола и шофирате. Ако държите крака си върху педала на газта, продължавате да се движите и ще се движите все по-бързо. След като освободите педала, скоростта ви се забавя и в крайна сметка ще спрете. Това е същото като тази разликата. Движението на колата ви е цената, а натиска върху педала е индикатор. Без натиск, колата не може да продължи да се движи.

Съществуват два вида отклонения: положителни и отрицателни.

Положителното отклонение

То обикновено сигнализира за паузата или края на низходящия тренд. При положителна дивергенция цената прави все по-ниски и по-ниски върхове, което се счита за низходящо развитие. Индикаторът обаче прави същите минимални стойности или е възможно и по-високи.

Divergence

Разликата в показателя показва, че макар цените да продължават в тенденцията, те правят това с по-малка скорост и едва ли ще продължат без пауза, корекция или дори обръщане. Това е показано в следната диаграма с положително отклонение в Stochastics.

AAPL

Отрицателното отклонение обикновено сигнализира за края, паузата или коригирането на възходящия тренд. Това се случва, когато цените достигат по-високи и по-високи стойности, но показателят прави подобни или по-ниски стойности. Тази липса на инерция, демонстрирана от цената и отразена в индикатора, е сигнал за слабост на тенденцията. Бъдете бдителни за обратните сигнали в тази среда.

AAPL

Вие може да използвате технически показатели, но е добре първо да се уверите, че ги използвате правилно. Трябва да знаете кога дивергенцията сигнализира за обръщане или пауза в цената.

Съществуват и други фактори, които трябва да бъдат включени, за да се вземе правилното решение. Разчитането единствено на индикатори, които да сигнализират за влизането или излизането ви в търговията, може да ви доведе до бедствие. Търсенето на дивергенция, за да потвърдите своята търговия, основана на ценови действия, е най-добрият начин.

Онлайн графики

 

Хармоничната търговия е интересна тема, но нека започнем от самото начало. „Гартли“ (Gartley) е виден технически анализ, който разглежда конкретни модели на корекция. Един от тях носи името си и до днес: моделът на търговия на „Гартли“. Целта на тази статия е да покаже различни подходи към техническия анализ. 

С течение на времето оригиналният модел на „Гартли“ претърпява известни промени. Техническият анализ във вида, в който го познаваме, постепенно се променя.

Помислете, например, за персоналните компютри. Няколко десетилетия назад техническият анализ се състоеше от графики с писалка и хартия – ценови действия, получени от истински хора, които купуват или продават. Говорейки за ценови действия, хората използваха стриктно стратегии за действието на цените. 

Ще разберете, че някои от тях са просто забележителни. Както видяхте от предишните ни статии, ние правим всичко възможно, за да ви покажем цялата картина. Смятаме, че това е най-добрият подход, ако искате да разберете как мислят и други участници на пазара. Това ще ви помогне да разберете по-добре пазара като цяло.

В днешно време суперкомпютрите използват сложни алгоритми за търговия. Те купуват или продават финансови продукти за част от секундата. Те четат новините в един и в същия момент предприемат стотици или повече сделки. Никой човек не е в състояние ад направи това.

По този начин търговията се променя и това променя подхода към търговията. Начинът, по който търговците използват технически анализ също се променя и ще продължи да се променя заедно с бъдещите технологични промени.

Хармоничната търговия, както я познаваме днес, произлиза от модела на „Гартли“. Както в случая с „Теорията за вълните на Елиът“, през последните години, методът се използва на фондовия пазар. Ако приложите същия принцип на  „Гартли“, обаче, в оригиналния му вид към днешния Форекс свят, резултатите ще се различават.

Това е нормално. Променливостта варира, а пазарът в наши дни е много по-голям. Макар че тя отразява човешкото поведение, се „разрежда“ от огромния брой сили, които водят до движения на цените. За това през 1950 г. поведението на тълпата е било много по-лесно да се предсказва.

Определяне на модела на  „Гартли“

Значението на оригиналния модел „Гартли“ идва от системата за управление на парите. Управлението на парите с този модел дава възможност за 1: 3, 1: 4 или дори повече като съотношение риск-печалба.

Когато мислите за хармонична търговия, помислете за нивата на корекция. На първо място, в една бича настройка, определете силна меча тенденция. Ценовото действие трябва да се вижда малко.

Ако искате да използвате подход Фибоначи и Гартли, не търсете суинг над 61,8% по-ниско от предишния ход. Серията от по-ниски върхове преобладава. „Биковете“ изглеждат сякаш са в капан.

 „Гартли“ маркира този сегмент като АВ. Най-дългият в модела. И тогава изведнъж биковете хващат оферта. Това е BC сегментът.

Откъде знаем това отразяване? Отговорът идва от характеристиките на AB: ниските серии се разрушават от BC сегмента.

Обикновено, когато се случи BC, търговците започват да покриват своите къси позиции. Когато свърши краткото покритие, ВС завършва.

Това е мястото, където търговската търговия на „Гартли“ навлиза. Той забеляза, че,
докато приключи преместването на BC, цената вижда малък спад между 33% и 50% от дължината на BC. Това е входното място за дълга търговия.

Понижението придобива смисъл от поведението на тълпата. Мечите позиции, които пропуснаха спада на AB, изчакаха смислено изтегляне (BC), за да продадат в кратка позиция.

А

Този малък спад след завършването на сегмента BC води до влизането на дългата страна. Буква B дава резултат от загубата на стоп и 1: 3, 1: 4 съотношение риск-печалба.

Не е случайно съотношението риск-печалба да е толкова голямо. Това показва, че моделът не работи много често.

Поради това, с течение на времето, различни технически анализатори направиха промени в оригиналния модел на „Гартли“ и така се появява хармоничната търговия.

„Гартли 222“

Лари Песавенто пома оригиналната работа на Gartley на ново ниво. Благодарение на него моделът „Гартли 222“ е добре познат хармоничен модел днес.

Методът „Gartley 222“, както е описан от Песавенто, извежда името му от стр. 222 от книгата на оригиналния й автор Харолд Гартли (Harold Gartley).

Ето някои особености на този метод:

  • Три от четирите сделки завършват с печалба.
  • Съотношението риск-печалба е по-голямо от 1: 4.
  • Търговците в крайна сметка използват тенденцията, като не вдигат върха или дъното.

Най-опростеното представяне на модела „Гартли 222“ изглежда така:

B

Песавенто разработва следните правила за него:

  • 75% от времето, преместването от А ще завърши на D при около 61.8% -78.6% с корекция на XA разстоянието.
  • 25% от края на D ще бъде 38,2%, 50% или 70,7% от XA разстоянието.
  • AB = CD
  • BC = 61,8% * AB или 78,6% * AB

Освен това Песавенто установява, че понякога правилото AB = CD дава целева цена, която се простира отвъд точка X. Когато това се случи, движението ще продължи в същата посока.

Освен това, когато AB = CD дава целева цена около точката Х, най-често се образува двоен или троен модел.

Докато подходът на Песавенто  е явно крачка напред към хармоничната търговия, това все още не е достатъчно. Все още има много място за интерпретация.

Скот Карни и хармоничната търговия 

Карни (Carney) е ученик на Песавенто. Той не обича да оставя много възможности за нивата на корекция, така че работи върху намирането на по-добър подход.

Подходът на Карни за хармоничната търговия е оповестен в началото на века. Подходът му използва специфични съотношения между модела на Фибоначи и модела на Песавенто „Гартли 222“.

Например:

  • В = 61,8% от XA
  • BC <161.8%
  • AB = CD

Правилата за хармоничната търговия започват да изглеждат така:

° С

Това е основата за модерната хармонична търговия. Буйни пеперуди, мечки и раци и т.н. Самата дефиниция на тези модели се дължи на подхода на Карни към оригиналния модел на „Гартли“.

В наши дни автоматичните софтуери спомагат за възходящи или мечи модели на „Гартли“. Освен това, на платформата MT4 и други платформи за търговия, звукова аларма сигнализира, когато се появи такъв модел.

Търговците е добре да знаят, че хармоничните модели работят най-добре със стабилна система за управление на парите. Преди да определите целта, трябва да се справите с потенциалната загуба.

За тази цел съотношението риск-печалба помага на търговците да оцелеят на пазара. Вярвате или не, първата задача е да сте сигурни, че сте там, за да търгувате. След това, за да реализирате печалба.

Търговците трябва да разберат какво кара пазара на Форекс да се движи. Каква е причината за движението на цените? Търговците на дребно не причиняват тези движения.

Статистически, само около 6% от дневния оборот на Форекс представлява транзакции на търговци на дребно. Останалите идват от високочестотна търговия, сливания и придобивания, брокери, доставчици на ликвидност, търговски и централни банки и др.

Поради това търговците се нуждаят от стоп загуба за всяка сделка. Освен това съотношението риск-печалба също има голямо значение. Хармоничните модели осигуряват и двете.

Хармоничните модели на „Гартли“ и „Бътърфлайф“

Хармоничните шарки на "Гартли" и "Бътърфлайф"„Успехът, който идва веднъж, не храни цял живот.“ – Кристиано Роналдо

Двата модела, които ще опишем в тази статия, са продължение на предишната статия за Хармоничната търговия и ABCD модела. Не забравяйте, че всички последващи хармонични модели се основават на ABCD модела и го съдържат в тях.

Обсъжданите тук модели на „Гартли“ (Garley) и „Бътърфлайф“ (Butterfly) са оформени с 4 рамене или ценови люлки. Това са 3 рамене на ABCD модела плюс едно рамо пред ABCD.

Хармоничните модели на „Гартли“ и „Бътърфлайф“

Търговията с моделите Butterfly и Gartley е много подобна на търговията с модела ABCD, поради което се препоръчва да прочетете предишната статия на първо място. Всички правила и тактики за търговия като правилата за въвеждане, Stop-Loss и Take-Profit за „Гартли“ и „Бътърфлайф“, са едни и същи, както и за ABCD. Ето защо няма нужда да ги повтаряме тук, а просто ще опишем как да идентифицирате моделите в диаграмата.

Предимството на моделите „Гартли“ и „Бътърфлайтър“ е, че те предлагат по-голяма вероятност за възникване на обръщане, отколкото ABCD. Специфичното ниво на корекция на първото рамо ХА в тези модели укрепва първоначалната хармонична обратна зона на ABCD модела и с това укрепва ситуацията, за да се случи по-късно очакваното реално обръщане.

Моделът „Гартли“

Гартли е, може би, най-старият и най-известният от хармоничните модели. В действителност, той е бил открит преди около 100 години и е бил използван още преди хармоничните съотношения на Фибоначи, като се е прилагал към финансовите пазари, въпреки че липсва точността, която имаме днес благодарение на ясно определени Фибоначи отношения в този модел. Гартли се счита за модел на корекция и обикновено се появява в коригиращата фаза на по-голяма тенденция. Той е необходим и ако съотношенията на Фибоначи са правилно подравнени (моделът е валиден, независимо от това къде се появява). Първо, да дефинираме най-основните правила на модела и след това да обсъдим връзките на Фибоначи в него:

  1. Моделът започва с XA рамо, което е в основата на всичко, което следва.
  2. Раменете на АВ не могат да надвишават точката Х.
  3. Раменете на ВС не могат да надвишават точка А.
  4. Рамото CD не може да надвиши точка X.
  5. Крайната точка D на рамото на CD трябва да бъде най-малко равно или надвишаващо точката В, за да се завърши модела на Gartley.

Формулярът на Форекс на Gartley

Горните 5 условия трябва да бъдат изпълнени, за да бъде моделът на Gartley реализиран. Въпреки това, като се вземат предвид тези условия, дори двоен връх или почти всяка проста корекция може да се квалифицират като модел на Gartley.

Недостатъкът на този основен подход е, че подобни модели не предлагат най-добрите търговски настройки. По-скоро това представлява специфично Фибоначи изравняването между всеки суинг в рамките на модела, който дава голяма вероятност за обръщане и по този начин най-добрите търговски настройки могат да се активират с помощта на Gartley модела. След съотношенията на Фибоначи, които определят Gartley модела за най-голяма вероятност, настройките са, както следва:

  1. Точка D е 78.6% корекция на рамото XA.
  2. Точка Б е 61,8% корекция на рамото XA.
  3. Точката на корекция C може да бъде някъде между 38.2% – 88.6% от рамото AB.
  4. Рамото на CD е еквивалентно на рамото AB (AB = CD).
  5. Прогнозата за BC може да бъде 161.8% или по-малко.

На следващата 15-минутна диаграма AUD / USD можем да видим как цената се обръща бързо, след като модела на Gartley завършва в хармоничната обратна зона. И двете 38.2% и 61.8% Фибоначи цели бяха достигнати и изпреварвани в тази търговия.

Пример за мечи модел на Gartley на диаграма AUD / USD 15 м

Пример за мечи модел на Gartley на диаграма AUDUSD 15 м

Моделът на пеперудата

Моделът на пеперудата (Butterfly) е много подобен на модела на Gartley, тъй като е изграден от 5 точки и 4 рамене. Той е визуално подобен на Garley и търговията с него е почти същата.

Има, обаче, няколко ключови разлики, които ще очертаем тук, а точката D на пеперудата трябва да надхвърли началната точка X. По този начин пеперудата се счита за разширение, вместо модел на корекция.

Също така, е важно да се каже, че моделът на пеперудата на статистическа база предлага малко по-голяма вероятност за успешна търговия от Gartley. Също така, обръщанията са склонни да бъдат по-остри, след като моделът на пеперудата е завършен.

Отново първо ще определим основните правила за модела, преди да обсъдим най-добрите Фибоначи връзки в него:

  1. Моделът започва с XA рамо, което е в основата на всичко, което следва.
  2. Рамото АВ не може да надвишава точка Х.
  3. ВС рамото не може да надвишава точка А.
  4. За разлика от Gartley отсечката на CD трябва да надминава точка X.
  5. Крайната точка D на рамото на CD трябва да е равна или да надвишава точка B, за да завърши модела на Butterfly.

Моделът на пеперудата във Форекс

Моделът на пеперудата Forex

След като очертаем основната структура на пеперудата, нека видим специфичните подреждания на Фибоначи, които дават най-добрите търговски настройки с този модел.

  1. Точка D е 127,2% проекция на рамото XA.
  2. Точка Б е 78,2% корекция на XA рамото.
  3. Точката на корекция C може да бъде някъде между 38.2% – 88.6% от AB рамото.
  4. CD рамото може да бъде еквивалентно на AB рамото, или 127.2% от AB.
  5. Прогнозата за BC е минимум 161,8%.

В този пример за модел на пеперуда NZD / USD на четири часова графика, цената отново бързо предизвиква обръщане от хармонична зоната на Фибоначи корекцията и почти достига началната точка на модела. Също така, имайте предвид, че симетрията на модела е много важна. Трябва да отнеме приблизително същото време, за да образува и двата триъгълника на модела.

Пример за модел на пеперуда на NZD / USD 4h диаграма

Пример за модел на пеперуда на NZDUSD 4h диаграма